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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 670 565.00 | | 670 565.00 | 670 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 565.00 | | 670 565.00 | 670 565.00 |
BZ Autres créances | 122 140.00 | | 122 140.00 | 122 140.00 |
CF Disponibilités | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 421.00 | | 123 421.00 | 123 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 986.00 | | 793 986.00 | 793 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 155 713.00 | 336 931.00 | | 155 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 217.00 | 318 782.00 | | 496 217.00 |
DL TOTAL (I) | 693 853.00 | 697 636.00 | | 693 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 574.00 | 7 556.00 | | 7 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 12 452.00 | | 5 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 133.00 | 20 008.00 | | 100 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 986.00 | 717 644.00 | | 793 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 133.00 | 20 008.00 | | 100 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 574.00 | | | 7 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65.00 | -619.00 | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 372.00 | 323 255.00 | | 501 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 155.00 | 4 473.00 | | 5 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 217.00 | 318 782.00 | | 496 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 565.00 | | | 670 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 565.00 | | | 670 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 457.00 | 87 457.00 | | 87 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 140.00 | 122 140.00 | | 122 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 140.00 | 122 140.00 | | 122 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 133.00 | 100 133.00 | | 100 133.00 |