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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 213 661.00 | 179 254.00 | 34 408.00 | 213 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 569.00 | 115 715.00 | 4 854.00 | 120 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 565.00 | 54 840.00 | 5 724.00 | 60 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 910.00 | 398 639.00 | 79 271.00 | 477 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
BN En cours de production de biens | 236 294.00 | | 236 294.00 | 236 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993 810.00 | 45 514.00 | 2 948 295.00 | 2 993 810.00 |
BZ Autres créances | 1 038 565.00 | | 1 038 565.00 | 1 038 565.00 |
CF Disponibilités | 243 336.00 | | 243 336.00 | 243 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 519 455.00 | 45 514.00 | 4 473 940.00 | 4 519 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 365.00 | 444 154.00 | 4 553 211.00 | 4 997 365.00 |
CU Autres participations | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 194 071.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 921.00 | 12 285.00 | | 27 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 298.00 | 31 565.00 | | 109 298.00 |
DL TOTAL (I) | 897 219.00 | 787 921.00 | | 897 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 039.00 | 304 886.00 | | 169 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 996.00 | | | 73 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363 094.00 | 451 011.00 | | 363 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 179.00 | 2 821 163.00 | | 2 264 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 688.00 | 521 461.00 | | 663 688.00 |
EA Autres dettes | 5 698.00 | 99.00 | | 5 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 298.00 | 51 622.00 | | 116 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 655 992.00 | 4 150 242.00 | | 3 655 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 211.00 | 4 938 163.00 | | 4 553 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 187 696.00 | 3 533 465.00 | | 3 187 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 204.00 | 80 309.00 | | 3 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FG Production vendue services | 6 948 205.00 | | 6 948 205.00 | 6 948 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 949 040.00 | | 6 949 040.00 | 6 949 040.00 |
FM Production stockée | | | -681 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 293 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 514.00 | |
GE Autres charges | | | 33 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 085 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 722.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 722.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | -722.00 | | -1 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 464.00 | -17 788.00 | | 50 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 293 565.00 | 5 826 035.00 | | 6 293 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 184 267.00 | 5 794 470.00 | | 6 184 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 298.00 | 31 565.00 | | 109 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 607.00 | | 3 404.00 | 488 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 101.00 | 477 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 197.00 | 50 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 905.00 | 394 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 295.00 | | 3 404.00 | 401 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 900.00 | 28 841.00 | 14 101.00 | 383 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 028.00 | | 4 197.00 | 53 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 872.00 | 28 841.00 | 9 905.00 | 330 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 45 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 514.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 179.00 | 2 264 179.00 | | 2 264 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 778.00 | 115 778.00 | | 115 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 429.00 | 101 429.00 | | 101 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 298.00 | 116 298.00 | | 116 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 882 202.00 | | | 2 882 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 608.00 | | | 111 608.00 |
VB T. V. A. | 157 964.00 | | | 157 964.00 |
VC Groupe et associés | 800 843.00 | | | 800 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 835.00 | 60 633.00 | 105 202.00 | 165 835.00 |
VI Groupe et associés | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 718.00 | | | 58 718.00 |
VP Divers | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 631.00 | | | 40 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 967.00 | 4 033 407.00 | 560.00 | 4 033 967.00 |
VW T.V.A. | 442 808.00 | 442 808.00 | | 442 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 898.00 | 3 187 696.00 | 105 202.00 | 3 292 898.00 |