| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 831.00 | 48 831.00 | | 48 831.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 215 020.00 | 191 706.00 | 23 314.00 | 215 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 146.00 | 118 118.00 | 6 028.00 | 124 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 390.00 | 61 066.00 | 17 324.00 | 78 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 792.00 | 419 720.00 | 81 071.00 | 500 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BN En cours de production de biens | 171 648.00 | | 171 648.00 | 171 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 544 758.00 | 35 608.00 | 2 509 150.00 | 2 544 758.00 |
BZ Autres créances | 1 209 685.00 | | 1 209 685.00 | 1 209 685.00 |
CF Disponibilités | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 954 792.00 | 35 608.00 | 3 919 184.00 | 3 954 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 584.00 | 455 328.00 | 4 000 256.00 | 4 455 584.00 |
CU Autres participations | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 210 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 219.00 | 27 921.00 | | 37 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 650.00 | 109 298.00 | | 115 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 869.00 | 897 219.00 | | 1 012 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 388.00 | 169 039.00 | | 179 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 420.00 | 73 996.00 | | 610 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 385.00 | 363 094.00 | | 102 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 813.00 | 2 264 179.00 | | 1 397 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 144.00 | 663 688.00 | | 525 144.00 |
EA Autres dettes | 146 761.00 | 5 698.00 | | 146 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 478.00 | 116 298.00 | | 25 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 387.00 | 3 655 992.00 | | 2 987 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 256.00 | 4 553 211.00 | | 4 000 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 269.00 | 3 187 696.00 | | 2 842 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 142.00 | 3 204.00 | | 74 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
FG Production vendue services | 5 513 618.00 | | 5 513 618.00 | 5 513 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 515 594.00 | | 5 515 594.00 | 5 515 594.00 |
FM Production stockée | | | -64 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 566 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 653.00 | 1 014.00 | | 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 261.00 | 1 014.00 | | 36 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 392.00 | -1 014.00 | | -20 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 231.00 | 21 088.00 | | 3 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 406.00 | 50 464.00 | | 20 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 881.00 | 6 293 565.00 | | 5 582 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 467 232.00 | 6 184 267.00 | | 5 467 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 650.00 | 109 298.00 | | 115 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 910.00 | | 23 144.00 | 477 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 500 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | 417 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 795.00 | | 23 024.00 | 394 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 760.00 | | 120.00 | 32 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 639.00 | 21 081.00 | | 398 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 831.00 | | | 48 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 808.00 | 21 081.00 | | 349 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 514.00 | 35 608.00 | 45 514.00 | 45 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 514.00 | 35 608.00 | 45 514.00 | 45 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 514.00 | 35 608.00 | 45 514.00 | 45 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 813.00 | 1 397 813.00 | | 1 397 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 121.00 | 89 121.00 | | 89 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 845.00 | 84 845.00 | | 84 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 761.00 | 146 761.00 | | 146 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 385.00 | | | 2 542 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 151 627.00 | | | 151 627.00 |
VC Groupe et associés | 952 586.00 | | | 952 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 246.00 | 62 513.00 | 42 733.00 | 105 246.00 |
VI Groupe et associés | 610 420.00 | 610 420.00 | | 610 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
VP Divers | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 259.00 | 3 759 579.00 | 680.00 | 3 760 259.00 |
VW T.V.A. | 350 230.00 | 350 230.00 | | 350 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 002.00 | 2 842 269.00 | 42 733.00 | 2 885 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |