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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
AP Constructions | 343 368.00 | 172 798.00 | 170 570.00 | 343 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 162.00 | 337.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 342.00 | 187 434.00 | 170 907.00 | 358 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BZ Autres créances | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CF Disponibilités | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 164.00 | 187 434.00 | 192 730.00 | 380 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 766.00 | 12 745.00 | | 17 766.00 |
DL TOTAL (I) | 18 528.00 | 13 508.00 | | 18 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 308.00 | 169 043.00 | | 140 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 479.00 | 18 134.00 | | 28 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 3 674.00 | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 825.00 | 4 101.00 | | 4 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 201.00 | 194 954.00 | | 174 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 730.00 | 208 462.00 | | 192 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 201.00 | 194 954.00 | | 174 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 742.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 645.00 | 48 473.00 | | 48 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 879.00 | 35 727.00 | | 30 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 766.00 | 12 745.00 | | 17 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 342.00 | | | 358 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 869.00 | | | 344 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 692.00 | 12 743.00 | | 174 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 218.00 | 12 743.00 | | 161 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VC Groupe et associés | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 308.00 | 140 308.00 | | 140 308.00 |
VI Groupe et associés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 201.00 | 174 201.00 | | 174 201.00 |