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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
AP Constructions | 343 368.00 | 181 784.00 | 161 584.00 | 343 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 312.00 | 187.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 342.00 | 196 570.00 | 161 771.00 | 358 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BZ Autres créances | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
CF Disponibilités | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 656.00 | | 38 656.00 | 38 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 998.00 | 196 570.00 | 200 427.00 | 396 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 757.00 | 17 766.00 | | 22 757.00 |
DL TOTAL (I) | 23 520.00 | 18 528.00 | | 23 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 273.00 | 140 308.00 | | 110 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 022.00 | 28 479.00 | | 64 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874.00 | 588.00 | | 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738.00 | 4 825.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 907.00 | 174 201.00 | | 176 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 427.00 | 192 730.00 | | 200 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 907.00 | 174 201.00 | | 176 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 284.00 | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 284.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | -284.00 | | -488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 722.00 | 48 645.00 | | 48 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 964.00 | 30 879.00 | | 25 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 757.00 | 17 766.00 | | 22 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 342.00 | | | 358 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 869.00 | | | 344 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 435.00 | 9 136.00 | | 187 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 961.00 | 9 136.00 | | 173 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VC Groupe et associés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 273.00 | 110 273.00 | | 110 273.00 |
VI Groupe et associés | 51 947.00 | 51 947.00 | | 51 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 908.00 | 176 908.00 | | 176 908.00 |