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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 924.00 | | 249 924.00 | 249 924.00 |
AN Terrains | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
AP Constructions | 224 313.00 | 224 313.00 | | 224 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 580.00 | 8 676.00 | 9 903.00 | 18 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 391.00 | | 166 391.00 | 166 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 274.00 | 232 990.00 | 700 284.00 | 933 274.00 |
BZ Autres créances | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CF Disponibilités | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 091.00 | 232 990.00 | 713 100.00 | 946 091.00 |
CU Autres participations | 255 412.00 | | 255 412.00 | 255 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 180.00 | | | 334 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
DG Autres réserves | 293 786.00 | | | 293 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
DL TOTAL (I) | 696 745.00 | | | 696 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 100.00 | | | 713 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 860.00 | | 77 860.00 | 77 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 860.00 | | 77 860.00 | 77 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 703.00 | | | 121 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 898.00 | | | 83 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 804.00 | | | 37 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |