| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 924.00 | | 249 924.00 | 249 924.00 |
AN Terrains | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
AP Constructions | 224 313.00 | 224 313.00 | | 224 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 525.00 | 1 969.00 | 5 555.00 | 7 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 859.00 | 226 282.00 | 529 576.00 | 755 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CF Disponibilités | 127 266.00 | | 127 266.00 | 127 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 969.00 | | 127 969.00 | 127 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 828.00 | 226 282.00 | 657 545.00 | 883 828.00 |
CU Autres participations | 255 412.00 | | 255 412.00 | 255 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 205.00 | 298 206.00 | | 298 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 820.00 | 29 821.00 | | 29 820.00 |
DG Autres réserves | 93 521.00 | 326 278.00 | | 93 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 146.00 | 67 243.00 | | 186 146.00 |
DL TOTAL (I) | 612 133.00 | 725 986.00 | | 612 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 6 165.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 236.00 | 773.00 | | 41 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 412.00 | 7 034.00 | | 45 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 545.00 | 733 021.00 | | 657 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 783.00 | | 46 783.00 | 46 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 783.00 | | 46 783.00 | 46 783.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 359.00 | | | 166 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 359.00 | 1 485.00 | | 166 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 359.00 | -1 485.00 | | -166 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 185.00 | 13 606.00 | | 54 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 981.00 | 93 511.00 | | 419 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 834.00 | 26 267.00 | | 233 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 146.00 | 67 243.00 | | 186 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 506.00 | 777.00 | | 225 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 506.00 | 777.00 | | 225 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 412.00 | 45 412.00 | | 45 412.00 |