| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 792.00 | 8 992.00 | 220 800.00 | 229 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 931.00 | | 121 931.00 | 121 931.00 |
BZ Autres créances | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 564.00 | | 140 564.00 | 140 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 356.00 | 8 992.00 | 361 364.00 | 370 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
DH Report à nouveau | -35 404.00 | -37 857.00 | | -35 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 363.00 | 2 454.00 | | 12 363.00 |
DL TOTAL (I) | 129 477.00 | 117 113.00 | | 129 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 476.00 | 54 836.00 | | 43 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 550.00 | 53 558.00 | | 44 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 299.00 | 23 422.00 | | 26 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 352.00 | 123 814.00 | | 108 352.00 |
EA Autres dettes | 9 210.00 | 5 610.00 | | 9 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 887.00 | 261 240.00 | | 231 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 364.00 | 378 353.00 | | 361 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 797.00 | 261 240.00 | | 213 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 870.00 | 11 922.00 | | 12 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 771.00 | | 423 771.00 | 423 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 771.00 | | 423 771.00 | 423 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 292.00 | 30 512.00 | | 9 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 29 023.00 | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | 29 023.00 | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | -22 801.00 | | -1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 066.00 | 480 866.00 | | 433 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 702.00 | 478 412.00 | | 420 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 363.00 | 2 454.00 | | 12 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 968.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 379.00 | | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 224.00 | | | 231 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 229 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | 8 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 424.00 | | 1 432.00 | 10 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 424.00 | | 1 432.00 | 10 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 622.00 | 91 622.00 | | 91 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 121 931.00 | | | 121 931.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 606.00 | 12 516.00 | 18 090.00 | 30 606.00 |
VI Groupe et associés | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 564.00 | 140 564.00 | | 140 564.00 |
VW T.V.A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 887.00 | 213 797.00 | 18 090.00 | 231 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 931.00 | 14 872.00 | | 12 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 688.00 | 9 636.00 | | 7 688.00 |
ST Autres comptes | 51 805.00 | 63 517.00 | | 51 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 270.00 | 39 044.00 | | 50 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | 3 700.00 | | 1 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 174 595.00 | 132 460.00 | | 174 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 168.00 | 3 352.00 | | 4 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 099.00 | 18 224.00 | | 17 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 501.00 | 17 010.00 | | 16 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 541.00 | 16 621.00 | | 15 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 357.00 | 248 357.00 | | 285 357.00 |