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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 8 200.00 | 4 100.00 | 12 300.00 |
AH Fonds commercial | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 921.00 | 10 319.00 | 3 602.00 | 13 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 591.00 | 18 519.00 | 230 072.00 | 248 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 140.00 | | 132 140.00 | 132 140.00 |
BZ Autres créances | 125 143.00 | | 125 143.00 | 125 143.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 888.00 | | 257 888.00 | 257 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 479.00 | 18 519.00 | 487 960.00 | 506 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 030.00 | 150 030.00 | | 150 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
DG Autres réserves | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
DH Report à nouveau | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 584.00 | 29 025.00 | | 15 584.00 |
DL TOTAL (I) | 217 832.00 | 202 248.00 | | 217 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 373.00 | 44 926.00 | | 69 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | 25 550.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 096.00 | 44 927.00 | | 121 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 648.00 | 66 989.00 | | 51 648.00 |
EA Autres dettes | 25 360.00 | 36 650.00 | | 25 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 128.00 | 219 042.00 | | 270 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 960.00 | 421 291.00 | | 487 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 557.00 | 213 677.00 | | 241 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 543.00 | 30 506.00 | 382 049.00 | 351 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 543.00 | 30 506.00 | 382 049.00 | 351 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 086.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 953.00 | 8 662.00 | | 4 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 956.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 956.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 023.00 | 1 103.00 | | 20 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 023.00 | 1 103.00 | | 20 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 023.00 | 853.00 | | -20 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 3 897.00 | | 2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 014.00 | 414 573.00 | | 387 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 429.00 | 385 547.00 | | 371 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 584.00 | 29 025.00 | | 15 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 591.00 | | | 248 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 100.00 | | | 233 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 433.00 | 5 086.00 | | 13 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 333.00 | 986.00 | | 9 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 096.00 | 121 096.00 | | 121 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UX Autres créances clients | 132 140.00 | 132 140.00 | | 132 140.00 |
VB T. V. A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VC Groupe et associés | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
VI Groupe et associés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 854.00 | 258 854.00 | | 258 854.00 |
VW T.V.A. | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 557.00 | 241 557.00 | | 241 557.00 |