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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 976.00 | 22 899.00 | 77.00 | 22 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 289.00 | 42 463.00 | 15 826.00 | 58 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 115.00 | | 231 115.00 | 231 115.00 |
BZ Autres créances | 589 417.00 | | 589 417.00 | 589 417.00 |
CF Disponibilités | 438 356.00 | | 438 356.00 | 438 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 185.00 | | 1 260 185.00 | 1 260 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 474.00 | 42 463.00 | 1 276 011.00 | 1 318 474.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
DH Report à nouveau | 654 502.00 | | | 654 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
DL TOTAL (I) | 812 390.00 | | | 812 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 885.00 | | | 152 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 780.00 | | | 97 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 523.00 | | | 212 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 621.00 | | | 463 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 011.00 | | | 1 276 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 735.00 | | | 310 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 212 886.00 | | 1 212 886.00 | 1 212 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 886.00 | | 1 212 886.00 | 1 212 886.00 |
FM Production stockée | | | -45 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 218.00 | | | -3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 730.00 | | | 1 175 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 401.00 | | | 1 126 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 152.00 | 311.00 | | 42 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 588.00 | 311.00 | | 22 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 780.00 | 97 780.00 | | 97 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 515.00 | 115 515.00 | | 115 515.00 |
UX Autres créances clients | 231 115.00 | | | 231 115.00 |
VB T. V. A. | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
VC Groupe et associés | 570 231.00 | | | 570 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 152 885.00 | | 152 885.00 | 152 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 829.00 | 251 598.00 | 570 231.00 | 821 829.00 |
VW T.V.A. | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 621.00 | 310 735.00 | 152 885.00 | 463 621.00 |