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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 949.00 | 42 540.00 | 16 409.00 | 58 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 303.00 | | 333 303.00 | 333 303.00 |
BZ Autres créances | 581 211.00 | | 581 211.00 | 581 211.00 |
CF Disponibilités | 262 075.00 | | 262 075.00 | 262 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 231.00 | | 1 184 231.00 | 1 184 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 180.00 | 42 540.00 | 1 200 640.00 | 1 243 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 562 873.00 | | | 562 873.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 920.00 | | | 77 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
DH Report à nouveau | 703 831.00 | | | 703 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 177.00 | | | -260 177.00 |
DL TOTAL (I) | 552 213.00 | | | 552 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 977.00 | | | 88 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 063.00 | | | 229 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 427.00 | | | 318 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 640.00 | | | 1 200 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 427.00 | | | 318 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 289.00 | | 660.00 | 58 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | 660.00 | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 463.00 | 77.00 | | 42 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 899.00 | 77.00 | | 22 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 330 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 330 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 977.00 | 88 977.00 | | 88 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 331.00 | 120 331.00 | | 120 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 333 303.00 | | | 333 303.00 |
VB T. V. A. | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VC Groupe et associés | 562 873.00 | | | 562 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 816.00 | 359 283.00 | 563 533.00 | 922 816.00 |
VW T.V.A. | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 427.00 | 318 427.00 | | 318 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |