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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 400 315.00 | 266 667.00 | 133 648.00 | 400 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 413.00 | 159 135.00 | 24 278.00 | 183 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 037.00 | 425 802.00 | 175 235.00 | 601 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 460.00 | | 101 460.00 | 101 460.00 |
BZ Autres créances | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
CF Disponibilités | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 939.00 | | 188 939.00 | 188 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 975.00 | 425 802.00 | 364 173.00 | 789 975.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
DL TOTAL (I) | 69 336.00 | | | 69 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 077.00 | | | 130 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 905.00 | | | 87 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 838.00 | | | 294 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 173.00 | | | 364 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 776.00 | | | 244 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 044.00 | | 643 044.00 | 643 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 044.00 | | 643 044.00 | 643 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 006.00 | | | 84 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 428.00 | | | 84 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 428.00 | | | -84 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 082.00 | | | 650 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 607.00 | | | 638 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 497.00 | | 647.00 | 600 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 601 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 583 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 189.00 | | 647.00 | 583 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 836.00 | 63 965.00 | | 361 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 836.00 | 63 965.00 | | 361 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 678.00 | 76 678.00 | | 76 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
UX Autres créances clients | 101 460.00 | | | 101 460.00 |
VB T. V. A. | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 077.00 | 80 015.00 | 50 062.00 | 130 077.00 |
VI Groupe et associés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 874.00 | | | 91 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 457.00 | 86 102.00 | 67 356.00 | 153 457.00 |
VW T.V.A. | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 838.00 | 244 776.00 | 50 062.00 | 294 838.00 |