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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 400 315.00 | 306 789.00 | 93 526.00 | 400 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 705.00 | 176 085.00 | 6 621.00 | 182 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 113.00 | 482 874.00 | 117 239.00 | 600 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BZ Autres créances | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
CF Disponibilités | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 582.00 | | 184 582.00 | 184 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 695.00 | 482 874.00 | 301 821.00 | 784 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 7.00 | 9.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 60 536.00 | 49 061.00 | | 60 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 921.00 | 11 475.00 | | 4 921.00 |
DL TOTAL (I) | 74 257.00 | 69 336.00 | | 74 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 138.00 | 130 077.00 | | 89 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 178.00 | | 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 158.00 | 76 678.00 | | 70 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 649.00 | 88 012.00 | | 61 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 564.00 | 294 946.00 | | 227 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 821.00 | 364 281.00 | | 301 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 564.00 | 294 946.00 | | 227 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 862.00 | 6 500.00 | 655 362.00 | 648 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 862.00 | 6 500.00 | 655 362.00 | 648 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 779.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 359.00 | 7 034.00 | | 6 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 867.00 | 25 163.00 | | 43 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 428.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | 84 000.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 84 428.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -84 428.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 46 581.00 | | 2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 725.00 | 650 082.00 | | 661 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 803.00 | 638 607.00 | | 656 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 921.00 | 11 475.00 | | 4 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 037.00 | | | 601 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 17 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924.00 | 600 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 583 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 728.00 | | | 583 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 802.00 | 57 779.00 | 708.00 | 425 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 802.00 | 57 779.00 | 708.00 | 425 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
UX Autres créances clients | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
VB T. V. A. | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 787.00 | | | 26 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 087.00 | 154 087.00 | | 154 087.00 |
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 393.00 | 221 393.00 | | 221 393.00 |