| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 927.00 | 5 216.00 | 711.00 | 5 927.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 5 750.00 | 2 198.00 | 3 552.00 | 5 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 613.00 | 176 920.00 | 30 693.00 | 207 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 195.00 | 46 855.00 | 7 340.00 | 54 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 635.00 | 231 188.00 | 107 447.00 | 338 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 415.00 | | 113 415.00 | 113 415.00 |
BN En cours de production de biens | 123 374.00 | | 123 374.00 | 123 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 915.00 | 1 107.00 | 1 089 807.00 | 1 090 915.00 |
BZ Autres créances | 93 490.00 | | 93 490.00 | 93 490.00 |
CF Disponibilités | 184 893.00 | | 184 893.00 | 184 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 638.00 | 1 107.00 | 1 605 530.00 | 1 606 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 273.00 | 232 296.00 | 1 712 977.00 | 1 945 273.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 552 587.00 | 452 232.00 | | 552 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 250.00 | 140 355.00 | | 176 250.00 |
DL TOTAL (I) | 904 837.00 | 768 587.00 | | 904 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 68 883.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | 50 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 997.00 | 266 123.00 | | 397 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 333.00 | 280 385.00 | | 334 333.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 411.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 140.00 | 665 801.00 | | 808 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 977.00 | 1 434 389.00 | | 1 712 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 140.00 | 665 801.00 | | 808 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 811.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FD Production vendue biens | 2 457 934.00 | 220 991.00 | 2 678 925.00 | 2 457 934.00 |
FG Production vendue services | 18 101.00 | 2 243.00 | 20 344.00 | 18 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 115.00 | 223 234.00 | 2 700 349.00 | 2 477 115.00 |
FM Production stockée | | | 54 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 758 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 333.00 | 6 181.00 | | 4 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | 178.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 504.00 | 37 804.00 | | 44 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 995.00 | 2 254 020.00 | | 2 758 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 745.00 | 2 113 665.00 | | 2 582 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 250.00 | 140 355.00 | | 176 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 044.00 | | 27 591.00 | 311 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 167.00 | | 760.00 | 70 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 727.00 | | 26 831.00 | 240 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 249.00 | 12 939.00 | | 218 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 024.00 | 192.00 | | 5 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 225.00 | 12 747.00 | | 213 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 997.00 | 397 997.00 | | 397 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 154.00 | 185 154.00 | | 185 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 101.00 | 96 101.00 | | 96 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 586.00 | | | 1 089 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 399.00 | | | 45 399.00 |
VP Divers | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 956.00 | 1 184 956.00 | | 1 184 956.00 |
VW T.V.A. | 47 319.00 | 47 319.00 | | 47 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 140.00 | 808 140.00 | | 808 140.00 |