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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 107.00 | 7 326.00 | 3 781.00 | 11 107.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 10 246.00 | 4 111.00 | 6 134.00 | 10 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 825.00 | 212 500.00 | 29 325.00 | 241 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 502.00 | 54 839.00 | 27 664.00 | 82 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 829.00 | 278 776.00 | 132 053.00 | 410 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 006.00 | | 132 006.00 | 132 006.00 |
BN En cours de production de biens | 128 117.00 | | 128 117.00 | 128 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 234.00 | 2 648.00 | 993 586.00 | 996 234.00 |
BZ Autres créances | 46 432.00 | | 46 432.00 | 46 432.00 |
CF Disponibilités | 160 985.00 | | 160 985.00 | 160 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 005.00 | 2 648.00 | 1 464 357.00 | 1 467 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 834.00 | 281 424.00 | 1 596 410.00 | 1 877 834.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 644 121.00 | 570 214.00 | | 644 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 609.00 | 153 907.00 | | 140 609.00 |
DL TOTAL (I) | 960 730.00 | 900 121.00 | | 960 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 131.00 | 431 206.00 | | 345 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 051.00 | 302 998.00 | | 289 051.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 679.00 | 834 327.00 | | 635 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 410.00 | 1 734 448.00 | | 1 596 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 679.00 | 834 327.00 | | 635 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 488.00 | | 35 341.00 | 375 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 617.00 | | 3 490.00 | 72 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 721.00 | | 31 851.00 | 302 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 152.00 | 21 624.00 | | 257 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172.00 | 1 154.00 | | 6 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 980.00 | 20 470.00 | | 250 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 131.00 | 345 131.00 | | 345 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 251.00 | 171 251.00 | | 171 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 993 056.00 | 993 056.00 | | 993 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VP Divers | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 897.00 | 1 045 897.00 | | 1 045 897.00 |
VW T.V.A. | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 679.00 | 635 679.00 | | 635 679.00 |