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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 809.00 | 21.00 | 4 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 981.00 | 65 458.00 | 3 523.00 | 68 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 928.00 | 164 543.00 | 27 384.00 | 191 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 026.00 | 234 811.00 | 31 215.00 | 266 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 985.00 | | 146 985.00 | 146 985.00 |
BZ Autres créances | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 946.00 | | 201 946.00 | 201 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 972.00 | 234 811.00 | 233 161.00 | 467 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
DH Report à nouveau | -37 631.00 | | | -37 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 048.00 | -37 631.00 | | -3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 15 286.00 | 18 334.00 | | 15 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 770.00 | 49 237.00 | | 47 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 3 020.00 | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 291.00 | 6 582.00 | | 6 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 897.00 | 180 480.00 | | 116 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 722.00 | 64 026.00 | | 46 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 875.00 | 303 345.00 | | 217 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 161.00 | 321 679.00 | | 233 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 955.00 | 272 242.00 | | 211 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 665.00 | 5 994.00 | | 25 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 024.00 | | 2.00 | 269 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 266 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 260 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 909.00 | | | 263 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | 2.00 | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 263.00 | 21 548.00 | 3 000.00 | 216 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | 1 250.00 | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 704.00 | 20 298.00 | 3 000.00 | 212 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 897.00 | 116 897.00 | | 116 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 146 985.00 | | | 146 985.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 779.00 | 15 859.00 | 5 920.00 | 21 779.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 065.00 | 165 065.00 | | 165 065.00 |
VW T.V.A. | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 585.00 | 205 665.00 | 5 920.00 | 211 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 869.00 | 5 656.00 | | 5 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 800.00 | 9 048.00 | | 5 800.00 |
ST Autres comptes | 96 078.00 | 124 712.00 | | 96 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 050.00 | 35 064.00 | | 36 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 13 349.00 | 5 699.00 | | 13 349.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 058.00 | 11 717.00 | | 8 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 1 085.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 967.00 | 6 741.00 | | 6 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 956.00 | 156 349.00 | | 165 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 949.00 | 146 817.00 | | 140 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 335.00 | 186 239.00 | | 159 335.00 |