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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 940.00 | 1 164.00 | 2 776.00 | 3 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 292.00 | 70 456.00 | 8 836.00 | 79 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 858.00 | 114 855.00 | 34 003.00 | 148 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 982.00 | 186 475.00 | 46 507.00 | 232 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 623.00 | | 66 623.00 | 66 623.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 291.00 | 3 601.00 | 166 690.00 | 170 291.00 |
BZ Autres créances | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
CF Disponibilités | 35 423.00 | | 35 423.00 | 35 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 888.00 | 3 601.00 | 289 286.00 | 292 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 870.00 | 190 077.00 | 335 793.00 | 525 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 893.00 | | | 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
DH Report à nouveau | -47 331.00 | -39 547.00 | | -47 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 150.00 | -7 784.00 | | -11 150.00 |
DL TOTAL (I) | -2 516.00 | 8 634.00 | | -2 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 069.00 | 22 947.00 | | 29 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 504.00 | 196.00 | | 27 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 801.00 | 1 118.00 | | 2 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 804.00 | 131 399.00 | | 231 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 532.00 | 59 180.00 | | 40 532.00 |
EA Autres dettes | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 309.00 | 214 840.00 | | 338 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 793.00 | 223 474.00 | | 335 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 198.00 | 203 723.00 | | 334 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 910.00 | 4 557.00 | | 19 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 117.00 | | 27 639.00 | 217 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 774.00 | 232 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 3 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 024.00 | 228 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | | 2 860.00 | 4 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 996.00 | | 24 177.00 | 211 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | 602.00 | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 691.00 | 7 559.00 | 11 774.00 | 190 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | 84.00 | 3 750.00 | 4 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 861.00 | 7 474.00 | 8 024.00 | 185 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 601.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 601.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 601.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 804.00 | 231 804.00 | | 231 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UX Autres créances clients | 161 854.00 | 161 854.00 | | 161 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VB T. V. A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 487.00 | 4 376.00 | 4 112.00 | 8 487.00 |
VI Groupe et associés | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 160.00 | 189 160.00 | | 189 160.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 509.00 | 331 397.00 | 4 112.00 | 335 509.00 |