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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 13.00 | 601.00 | 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 636.00 | 2 693.00 | 943.00 | 3 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 947.00 | 9 036.00 | 11 911.00 | 20 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 837.00 | 11 743.00 | 39 094.00 | 50 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BZ Autres créances | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
CF Disponibilités | 44 737.00 | | 44 737.00 | 44 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 033.00 | | 74 033.00 | 74 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 871.00 | 11 743.00 | 113 127.00 | 124 871.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
DH Report à nouveau | 86 474.00 | 89 337.00 | | 86 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 505.00 | -2 863.00 | | -2 505.00 |
DL TOTAL (I) | 102 794.00 | 105 300.00 | | 102 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 708.00 | 7 712.00 | | 3 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 2 741.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073.00 | 748.00 | | 3 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 440.00 | 1 042.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 332.00 | 12 244.00 | | 10 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 127.00 | 117 545.00 | | 113 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 376.00 | | 97 376.00 | 97 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 376.00 | | 97 376.00 | 97 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 353.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -379.00 | | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 207.00 | 113 659.00 | | 100 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 712.00 | 116 522.00 | | 102 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 505.00 | -2 863.00 | | -2 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 670.00 | | 2 788.00 | 52 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 619.00 | 50 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 619.00 | 24 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 361.00 | | 615.00 | 25 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 031.00 | | 2 173.00 | 27 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278.00 | | | 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 175.00 | 4 188.00 | 4 619.00 | 12 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 175.00 | 4 175.00 | 4 619.00 | 12 175.00 |