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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 615.00 | 423.00 | 192.00 | 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 789.00 | 12 926.00 | 33 863.00 | 46 789.00 |
040 Immobilisations financières | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 057.00 | 13 349.00 | 59 708.00 | 73 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
072 Créances – Autres | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
084 Disponibilités | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 415.00 | | 56 415.00 | 56 415.00 |
110 Total général Actif | 129 472.00 | 13 349.00 | 116 123.00 | 129 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 268.00 | 125 571.00 | | 109 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 159.00 | 3 099.00 | | 1 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 426.00 | 128 670.00 | | 110 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 784.00 | 64 094.00 | | 62 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 317.00 | -2 447.00 | | -1 317.00 |
242 Autres charges externes. | 19 085.00 | 27 151.00 | | 19 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 1 138.00 | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 855.00 | 38 533.00 | | 40 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 513.00 | 5 861.00 | | 8 513.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 85.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 552.00 | 134 415.00 | | 130 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 126.00 | -5 744.00 | | -20 126.00 |
280 Produits financiers | 316.00 | 356.00 | | 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 165.00 | 12 500.00 | | 165.00 |
294 Charges financières | 607.00 | 114.00 | | 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 7 142.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -390.00 | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 097.00 | 245.00 | | -20 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 668.00 | | | 68 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 240.00 | | | 240.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 165.00 | | | 165.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -75.00 | | | -75.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 448.00 | | | 15 448.00 |