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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 630.00 | | 54 630.00 | 54 630.00 |
AP Constructions | 7 273.00 | 3 850.00 | 3 423.00 | 7 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 090.00 | 135 617.00 | 52 473.00 | 188 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 202.00 | 10 726.00 | 476.00 | 11 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 001.00 | 150 193.00 | 113 808.00 | 264 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BZ Autres créances | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CF Disponibilités | 79 825.00 | | 79 825.00 | 79 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 750.00 | | 102 750.00 | 102 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 751.00 | 150 193.00 | 216 558.00 | 366 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 177 262.00 | 182 179.00 | | 177 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 984.00 | 15 084.00 | | -17 984.00 |
DL TOTAL (I) | 167 529.00 | 205 512.00 | | 167 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 104.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | 12 974.00 | | 7 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 295.00 | 51 453.00 | | 41 295.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 560.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 029.00 | 65 090.00 | | 49 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 558.00 | 270 603.00 | | 216 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 094.00 | 7 308.00 | 225 402.00 | 218 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 094.00 | 7 308.00 | 225 402.00 | 218 094.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 660.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 1.00 | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455.00 | 1.00 | | 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | -15.00 | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 857.00 | 242 753.00 | | 225 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 841.00 | 227 669.00 | | 243 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 984.00 | 15 084.00 | | -17 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 501.00 | | 29 486.00 | 247 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 486.00 | 2 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 986.00 | 264 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 206 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 065.00 | | 25 000.00 | 190 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | | 4 486.00 | 2 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 033.00 | 22 660.00 | 8 500.00 | 136 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 033.00 | 22 660.00 | 8 500.00 | 136 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
UX Autres créances clients | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 731.00 | 22 924.00 | 2 807.00 | 25 731.00 |
VW T.V.A. | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |