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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AP Constructions | 12 963.00 | 4 810.00 | 8 153.00 | 12 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 050.00 | 161 253.00 | 32 797.00 | 194 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 408.00 | 11 242.00 | 1 166.00 | 12 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 805.00 | 177 305.00 | 62 500.00 | 239 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
BZ Autres créances | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CF Disponibilités | 129 965.00 | | 129 965.00 | 129 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 077.00 | | 167 077.00 | 167 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 882.00 | 177 305.00 | 229 577.00 | 406 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 159 279.00 | 177 262.00 | | 159 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724.00 | -17 984.00 | | -724.00 |
DL TOTAL (I) | 166 805.00 | 167 529.00 | | 166 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 259.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 636.00 | 7 261.00 | | 18 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 857.00 | 41 295.00 | | 43 857.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 215.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 773.00 | 49 029.00 | | 62 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 577.00 | 216 558.00 | | 229 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 733.00 | 9 677.00 | 250 410.00 | 240 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 733.00 | 9 677.00 | 250 410.00 | 240 733.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 112.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 202.00 | 455.00 | | 1 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 682.00 | 455.00 | | 48 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 130.00 | 1.00 | | 37 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 552.00 | 455.00 | | 11 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 091.00 | 225 857.00 | | 299 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 816.00 | 243 841.00 | | 299 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724.00 | -17 984.00 | | -724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 001.00 | | 17 420.00 | 264 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 486.00 | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 615.00 | 239 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 130.00 | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 630.00 | | | 54 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 565.00 | | 12 856.00 | 206 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807.00 | | 4 564.00 | 2 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 193.00 | 27 112.00 | | 150 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 193.00 | 27 112.00 | | 150 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 997.00 | 37 112.00 | 2 885.00 | 39 997.00 |
VW T.V.A. | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 773.00 | 62 773.00 | | 62 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |