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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 938.00 | 11 590.00 | 348.00 | 11 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 570.00 | 30 459.00 | 2 111.00 | 32 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 508.00 | 42 049.00 | 23 458.00 | 65 508.00 |
BT Marchandises | 256 014.00 | | 256 014.00 | 256 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 802.00 | 1 510.00 | 101 292.00 | 102 802.00 |
BZ Autres créances | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 327.00 | 1 510.00 | 393 817.00 | 395 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 835.00 | 43 560.00 | 417 275.00 | 460 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
DH Report à nouveau | 140 191.00 | 134 800.00 | | 140 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 415.00 | 5 391.00 | | 13 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 042.00 | | |
DL TOTAL (I) | 176 519.00 | 164 146.00 | | 176 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 224.00 | 92 213.00 | | 87 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 167.00 | 59 938.00 | | 59 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 452.00 | 14 017.00 | | 34 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 032.00 | 34 832.00 | | 51 032.00 |
EA Autres dettes | 8 880.00 | 7 123.00 | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 756.00 | 208 124.00 | | 240 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 275.00 | 372 270.00 | | 417 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 756.00 | 208 124.00 | | 240 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 709.00 | 80 527.00 | | 86 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 508.00 | | | 65 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 651.00 | | | 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 116.00 | 3 934.00 | | 38 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 170.00 | 420.00 | | 11 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 946.00 | 3 514.00 | | 26 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 317.00 | 939.00 | 1 746.00 | 2 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 317.00 | 939.00 | 1 746.00 | 2 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 317.00 | 939.00 | 1 746.00 | 2 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 939.00 | 1 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UX Autres créances clients | 100 675.00 | | | 100 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232.00 | | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 224.00 | 87 224.00 | | 87 224.00 |
VI Groupe et associés | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 314.00 | 139 314.00 | | 139 314.00 |
VW T.V.A. | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 756.00 | 240 756.00 | | 240 756.00 |