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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 414.00 | 31 510.00 | 1 904.00 | 33 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 351.00 | 43 447.00 | 22 904.00 | 66 351.00 |
BT Marchandises | 265 476.00 | | 265 476.00 | 265 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 437.00 | 1 510.00 | 63 927.00 | 65 437.00 |
BZ Autres créances | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
CF Disponibilités | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 009.00 | 1 510.00 | 392 499.00 | 394 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 360.00 | 44 958.00 | 415 403.00 | 460 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
DH Report à nouveau | 153 606.00 | 140 191.00 | | 153 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 289.00 | 13 415.00 | | -4 289.00 |
DL TOTAL (I) | 172 231.00 | 176 519.00 | | 172 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 674.00 | 87 224.00 | | 90 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 461.00 | 34 452.00 | | 44 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 858.00 | 51 032.00 | | 42 858.00 |
EA Autres dettes | 6 012.00 | 8 880.00 | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 172.00 | 240 756.00 | | 243 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 403.00 | 417 275.00 | | 415 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 924.00 | 240 756.00 | | 171 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86 709.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 508.00 | | 844.00 | 65 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 570.00 | | 844.00 | 32 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 049.00 | 1 398.00 | | 42 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | 348.00 | | 11 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 459.00 | 1 051.00 | | 30 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
UX Autres créances clients | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 531.00 | 19 283.00 | 71 248.00 | 90 531.00 |
VI Groupe et associés | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 021.00 | 125 021.00 | | 125 021.00 |
VW T.V.A. | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 172.00 | 171 924.00 | 71 248.00 | 243 172.00 |