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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 888.00 | 1 377.00 | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 23 055.00 | 11 761.00 | 11 294.00 | 23 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 815.00 | 78 124.00 | 10 691.00 | 88 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 671.00 | 41 527.00 | 14 144.00 | 55 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 755.00 | 132 300.00 | 245 455.00 | 377 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 305.00 | 1 414.00 | 4 891.00 | 6 305.00 |
BZ Autres créances | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
CF Disponibilités | 145 418.00 | | 145 418.00 | 145 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 185.00 | 1 414.00 | 255 771.00 | 257 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 940.00 | 133 714.00 | 501 226.00 | 634 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 411.00 | | | 131 411.00 |
DL TOTAL (I) | 360 288.00 | | | 360 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 186.00 | | | 23 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 487.00 | | | 73 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 938.00 | | | 140 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 226.00 | | | 501 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 950.00 | | 1 170 950.00 | 1 170 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 950.00 | | 1 170 950.00 | 1 170 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 200.00 | | | 1 200 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 789.00 | | | 1 068 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 411.00 | | | 131 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 162.00 | | 13 593.00 | 364 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 265.00 | | | 202 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 948.00 | | 13 593.00 | 153 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 874.00 | 15 426.00 | | 116 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 453.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 439.00 | 14 973.00 | | 116 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 941.00 | 861.00 | 387.00 | 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941.00 | 861.00 | 387.00 | 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941.00 | 861.00 | 387.00 | 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861.00 | 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 455.00 | 32 455.00 | | 32 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 977.00 | 12 395.00 | 10 583.00 | 22 977.00 |
VI Groupe et associés | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 481.00 | 52 037.00 | 7 444.00 | 59 481.00 |
VW T.V.A. | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |