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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 1 341.00 | 924.00 | 2 265.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 26 075.00 | 14 226.00 | 11 849.00 | 26 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 871.00 | 87 317.00 | 16 554.00 | 103 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 934.00 | 47 491.00 | 14 443.00 | 61 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 095.00 | 150 376.00 | 251 719.00 | 402 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 096.00 | | 61 096.00 | 61 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 342.00 | 1 440.00 | 10 902.00 | 12 342.00 |
BZ Autres créances | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
CF Disponibilités | 188 046.00 | | 188 046.00 | 188 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 387.00 | 1 440.00 | 332 947.00 | 334 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 482.00 | 151 816.00 | 584 666.00 | 736 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | 488.00 | | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 297.00 | | | 88 297.00 |
DL TOTAL (I) | 398 585.00 | | | 398 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 157.00 | | | 37 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 697.00 | | | 94 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 081.00 | | | 186 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 666.00 | | | 584 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 761.00 | | | 181 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 175 704.00 | | 1 175 704.00 | 1 175 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 704.00 | | 1 175 704.00 | 1 175 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 405.00 | | | 60 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 756.00 | | | 1 188 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 458.00 | | | 1 100 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 297.00 | | | 88 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 755.00 | | 24 340.00 | 377 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 265.00 | | | 202 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 541.00 | | 24 340.00 | 167 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 300.00 | 18 076.00 | | 132 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 453.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 412.00 | 17 623.00 | | 131 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 414.00 | 1 180.00 | 1 154.00 | 1 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 414.00 | 1 180.00 | 1 154.00 | 1 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414.00 | 1 180.00 | 1 154.00 | 1 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | 1 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 506.00 | 46 506.00 | | 46 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
UX Autres créances clients | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 507.00 | 7 187.00 | 4 320.00 | 11 507.00 |
VI Groupe et associés | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 689.00 | 85 245.00 | 7 444.00 | 92 689.00 |
VW T.V.A. | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 081.00 | 181 761.00 | 4 320.00 | 186 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |