| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 232.00 | | 159 232.00 | 159 232.00 |
AP Constructions | 636 930.00 | 171 124.00 | 465 806.00 | 636 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897.00 | 276.00 | 1 621.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 059.00 | 171 400.00 | 626 659.00 | 798 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 731.00 | 14 540.00 | 22 191.00 | 36 731.00 |
BZ Autres créances | 92 086.00 | | 92 086.00 | 92 086.00 |
CF Disponibilités | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 339.00 | 14 540.00 | 135 799.00 | 150 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 398.00 | 185 940.00 | 762 458.00 | 948 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 950.00 | 42 680.00 | | 78 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 812.00 | 36 270.00 | | 54 812.00 |
DL TOTAL (I) | 134 762.00 | 79 950.00 | | 134 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 539.00 | 740 878.00 | | 385 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 110.00 | 154 438.00 | | 51 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 278.00 | 15 111.00 | | 48 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 668.00 | 8 667.00 | | 137 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 696.00 | 919 095.00 | | 627 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 458.00 | 999 045.00 | | 762 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 913.00 | | 89 913.00 | 89 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 913.00 | | 89 913.00 | 89 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 853.00 | |
GE Autres charges | | | 12 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 14.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 527.00 | | | 296 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 604.00 | 14.00 | | 296 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 396.00 | -14.00 | | 303 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 961.00 | 3 134.00 | | 16 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 588.00 | 151 071.00 | | 691 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 775.00 | 114 801.00 | | 636 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 812.00 | 36 270.00 | | 54 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 059.00 | | | 1 216 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 000.00 | 798 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 000.00 | 798 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 059.00 | | | 1 216 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 021.00 | 27 853.00 | 121 473.00 | 265 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 021.00 | 27 853.00 | 121 473.00 | 265 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UX Autres créances clients | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VC Groupe et associés | 79 199.00 | | | 79 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 539.00 | 58 819.00 | 185 315.00 | 385 539.00 |
VI Groupe et associés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 333.00 | | | 355 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 816.00 | 128 816.00 | | 128 816.00 |
VW T.V.A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 696.00 | 300 975.00 | 185 315.00 | 627 696.00 |