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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 232.00 | | 159 232.00 | 159 232.00 |
AP Constructions | 636 930.00 | 196 623.00 | 440 306.00 | 636 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897.00 | 466.00 | 1 431.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 059.00 | 197 089.00 | 600 970.00 | 798 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 059.00 | 14 540.00 | 15 519.00 | 30 059.00 |
BZ Autres créances | 42 028.00 | | 42 028.00 | 42 028.00 |
CF Disponibilités | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 835.00 | 14 540.00 | 61 295.00 | 75 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 894.00 | 211 629.00 | 662 265.00 | 873 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 762.00 | 78 950.00 | | 133 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 021.00 | 54 812.00 | | 33 021.00 |
DL TOTAL (I) | 167 783.00 | 134 762.00 | | 167 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 418.00 | 385 539.00 | | 326 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 200.00 | 51 110.00 | | 86 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 225.00 | 48 278.00 | | 28 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 640.00 | 137 668.00 | | 53 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 482.00 | 627 696.00 | | 494 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 265.00 | 762 458.00 | | 662 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 482.00 | 300 975.00 | | 494 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 921.00 | | 100 921.00 | 100 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 921.00 | | 100 921.00 | 100 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 689.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 77.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 296 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 296 604.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | 303 396.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 16 961.00 | | 5 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 667.00 | 691 588.00 | | 102 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 646.00 | 636 775.00 | | 69 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 021.00 | 54 812.00 | | 33 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 059.00 | | | 798 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 059.00 | | | 798 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 400.00 | 25 689.00 | | 171 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 400.00 | 25 689.00 | | 171 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VC Groupe et associés | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 418.00 | 326 418.00 | | 326 418.00 |
VI Groupe et associés | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 365.00 | | | 70 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 279.00 | 72 279.00 | | 72 279.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 482.00 | 494 482.00 | | 494 482.00 |