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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 533.00 | 19 103.00 | 2 431.00 | 21 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 102.00 | 19 672.00 | 2 431.00 | 22 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
060 Stock marchandises | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
072 Créances – Autres | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
084 Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
110 Total général Actif | 34 280.00 | 19 672.00 | 14 608.00 | 34 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -315 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -328 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 318 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 318.00 | 1 528.00 | | 1 318.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 757.00 | 5 653.00 | | 5 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 515.00 | 26 596.00 | | 31 515.00 |
230 Autres produits | | 53.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 590.00 | 33 831.00 | | 38 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219.00 | 564.00 | | 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | -13.00 | | 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 618.00 | 1 597.00 | | 1 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -49.00 | -14.00 | | -49.00 |
242 Autres charges externes. | 37 216.00 | 38 192.00 | | 37 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | 699.00 | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 220.00 | 15 510.00 | | 15 220.00 |
252 Charges sociales | 1 959.00 | 1 842.00 | | 1 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 722.00 | 912.00 | | 722.00 |
262 Autres charges | 358.00 | 369.00 | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 589.00 | 59 658.00 | | 58 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 999.00 | -25 826.00 | | -19 999.00 |
294 Charges financières | 748.00 | 1 186.00 | | 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 747.00 | -27 012.00 | | -20 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 907.00 | | | 6 907.00 |