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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 533.00 | 19 818.00 | 1 715.00 | 21 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 102.00 | 20 387.00 | 1 715.00 | 22 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
060 Stock marchandises | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
072 Créances – Autres | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
084 Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
110 Total général Actif | 27 491.00 | 20 387.00 | 7 104.00 | 27 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -336 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -352 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 333 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 461.00 | 1 318.00 | | 1 461.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 098.00 | 5 757.00 | | 6 098.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 28.00 | | | 28.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 125.00 | 31 515.00 | | 33 125.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 710.00 | 38 590.00 | | 40 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 488.00 | 219.00 | | 488.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78.00 | 250.00 | | 78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 527.00 | 1 618.00 | | 1 527.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 228.00 | -49.00 | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 39 051.00 | 37 216.00 | | 39 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 1 076.00 | | 1 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 609.00 | 15 220.00 | | 16 609.00 |
252 Charges sociales | 2 376.00 | 1 959.00 | | 2 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 715.00 | 722.00 | | 715.00 |
262 Autres charges | 2 640.00 | 358.00 | | 2 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 752.00 | 58 589.00 | | 64 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 042.00 | -19 999.00 | | -24 042.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 748.00 | | 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 710.00 | -20 747.00 | | -24 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |