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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 815.00 | 129 628.00 | 24 187.00 | 153 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 087.00 | 91 203.00 | 116 884.00 | 208 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 313.00 | 220 831.00 | 194 482.00 | 415 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
BT Marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
BZ Autres créances | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
CF Disponibilités | 76 380.00 | | 76 380.00 | 76 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 773.00 | | 129 773.00 | 129 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 087.00 | 220 831.00 | 324 255.00 | 545 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 691.00 | | | 46 691.00 |
DL TOTAL (I) | 111 970.00 | | | 111 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 196.00 | | | 99 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 824.00 | | | 90 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 285.00 | | | 212 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 255.00 | | | 324 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 685.00 | | | 139 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 612.00 | | 11 828.00 | 403 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 415 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 361 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 201.00 | | 11 828.00 | 350 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 699.00 | 25 259.00 | 126.00 | 195 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 699.00 | 25 259.00 | 126.00 | 195 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 083.00 | 26 484.00 | 72 599.00 | 99 083.00 |
VP Divers | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 825.00 | 90 825.00 | | 90 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 368.00 | 37 957.00 | 3 410.00 | 41 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 285.00 | 139 686.00 | 72 599.00 | 212 285.00 |