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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 999.00 | 162 843.00 | 14 156.00 | 176 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 466.00 | 171 710.00 | 42 756.00 | 214 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 517.00 | 334 553.00 | 109 964.00 | 444 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
BT Marchandises | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 234.00 | | 68 234.00 | 68 234.00 |
BZ Autres créances | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CF Disponibilités | 61 669.00 | | 61 669.00 | 61 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 488.00 | | 159 488.00 | 159 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 006.00 | 334 553.00 | 269 452.00 | 604 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 85 086.00 | 81 880.00 | | 85 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 217.00 | 18 206.00 | | 35 217.00 |
DL TOTAL (I) | 124 703.00 | 104 486.00 | | 124 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 009.00 | 17 124.00 | | 13 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 21 316.00 | | 20 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 664.00 | 92 924.00 | | 111 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 749.00 | 131 365.00 | | 144 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 452.00 | 235 851.00 | | 269 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 865.00 | 127 945.00 | | 142 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 6 298.00 | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 934.00 | | 17 000.00 | 427 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 444 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 391 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 881.00 | | 17 000.00 | 374 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 294.00 | 18 676.00 | 417.00 | 316 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 294.00 | 18 676.00 | 417.00 | 316 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 664.00 | 111 664.00 | | 111 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 68 234.00 | 68 234.00 | | 68 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 827.00 | 10 943.00 | 1 884.00 | 12 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 888.00 | 74 835.00 | 3 053.00 | 77 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 749.00 | 142 865.00 | 1 884.00 | 144 749.00 |