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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 616.00 | 128 582.00 | 26 034.00 | 154 616.00 |
040 Immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 981.00 | 128 582.00 | 26 398.00 | 154 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
084 Disponibilités | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 460.00 | | 67 460.00 | 67 460.00 |
110 Total général Actif | 222 440.00 | 128 582.00 | 93 858.00 | 222 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 009.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 835.00 | | | 186 835.00 |
230 Autres produits | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 308.00 | | | 192 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
242 Autres charges externes. | 107 188.00 | | | 107 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
252 Charges sociales | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 248.00 | | | 195 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 939.00 | | | -2 939.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 463.00 | | | 463.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 407.00 | | | 185 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |