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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 99 691.00 | 94 727.00 | 4 964.00 | 99 691.00 |
040 Immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 086.00 | 94 727.00 | 8 359.00 | 103 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
072 Créances – Autres | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
084 Disponibilités | 59 309.00 | | 59 309.00 | 59 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 854.00 | | 98 854.00 | 98 854.00 |
110 Total général Actif | 201 940.00 | 94 727.00 | 107 213.00 | 201 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 349.00 | 235 202.00 | | 251 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 9 859.00 | 11 504.00 | | 9 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 208.00 | 249 707.00 | | 261 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 291.00 | 62 448.00 | | 78 291.00 |
242 Autres charges externes. | 96 948.00 | 123 237.00 | | 96 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 551.00 | 5 635.00 | | 6 551.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 231.00 | 43 385.00 | | 45 231.00 |
252 Charges sociales | 17 147.00 | 13 967.00 | | 17 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 505.00 | 5 927.00 | | 3 505.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 247 673.00 | 254 599.00 | | 247 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 535.00 | -4 893.00 | | 13 535.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 542.00 | 6 979.00 | | 13 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 972.00 | | | 972.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 213.00 | | | 30 213.00 |