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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 041.00 | | 565 041.00 | 565 041.00 |
BZ Autres créances | 892 626.00 | | 892 626.00 | 892 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 270.00 | | 130 270.00 | 130 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 937.00 | | 1 587 937.00 | 1 587 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 556.00 | | 1 591 556.00 | 1 591 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 90 054.00 | 98 710.00 | | 90 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 693.00 | -8 656.00 | | 19 693.00 |
DL TOTAL (I) | 119 947.00 | 100 254.00 | | 119 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 370.00 | 93 268.00 | | 53 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 302.00 | 458 302.00 | | 483 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 472.00 | 691 367.00 | | 753 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 465.00 | 99 582.00 | | 148 465.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 38 000.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 609.00 | 1 380 517.00 | | 1 471 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 556.00 | 1 480 771.00 | | 1 591 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 564.00 | 1 320 084.00 | | 1 434 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 370.00 | 71 760.00 | | 53 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 209 043.00 | 209 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 520.00 | 486 155.00 | 512 675.00 | 26 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | 47 312.00 | | 1 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 47 331.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | -47 289.00 | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 332.00 | 832 777.00 | | 522 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 639.00 | 841 434.00 | | 502 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 693.00 | -8 656.00 | | 19 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 606.00 | | 607.00 | 21 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 122.00 | | 607.00 | 6 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 992.00 | 1 602.00 | | 16 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 992.00 | 1 602.00 | | 3 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 235.00 | 316 190.00 | 37 045.00 | 353 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 472.00 | 753 472.00 | | 753 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 416.00 | | | 1 423 416.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
VI Groupe et associés | 130 067.00 | 130 067.00 | | 130 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 270.00 | | | 130 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 421.00 | 1 587 937.00 | 2 484.00 | 1 590 421.00 |
VW T.V.A. | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 609.00 | 1 434 564.00 | 37 045.00 | 1 471 609.00 |