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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 149.00 | | 1 193 149.00 | 1 193 149.00 |
BZ Autres créances | 240 272.00 | | 240 272.00 | 240 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 420.00 | | 1 465 420.00 | 1 465 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 189.00 | | 1 468 189.00 | 1 468 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DH Report à nouveau | 109 747.00 | 90 054.00 | | 109 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 019.00 | 19 693.00 | | -152 019.00 |
DL TOTAL (I) | -32 072.00 | 119 947.00 | | -32 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 469.00 | 53 370.00 | | 53 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 302.00 | 483 302.00 | | 472 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 818.00 | 753 472.00 | | 724 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 205.00 | 148 465.00 | | 204 205.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 261.00 | 1 471 609.00 | | 1 500 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 189.00 | 1 591 556.00 | | 1 468 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 216.00 | 1 434 564.00 | | 1 463 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 469.00 | 53 370.00 | | 53 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 71 248.00 | 71 248.00 | |
FD Production vendue biens | 62 332.00 | -92 076.00 | -29 744.00 | 62 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 332.00 | -20 828.00 | 41 504.00 | 62 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -67 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 344.00 | 1 334.00 | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | 1 334.00 | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | -1 334.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 542.00 | 522 332.00 | | 51 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 561.00 | 502 639.00 | | 203 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 019.00 | 19 693.00 | | -152 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 594.00 | 850.00 | | 18 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 594.00 | 850.00 | | 5 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 235.00 | 311 190.00 | 37 045.00 | 348 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 818.00 | 724 818.00 | | 724 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 470.00 | 70 470.00 | | 70 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 149.00 | | | 1 193 149.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 469.00 | 53 469.00 | | 53 469.00 |
VI Groupe et associés | 124 067.00 | 124 067.00 | | 124 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 661.00 | | | 235 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 904.00 | 1 465 420.00 | 2 484.00 | 1 467 904.00 |
VW T.V.A. | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 261.00 | 1 463 216.00 | 37 045.00 | 1 500 261.00 |