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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
040 Immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 871.00 | 874.00 | 62 998.00 | 63 871.00 |
060 Stock marchandises | 47 098.00 | 1 228.00 | 45 870.00 | 47 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
072 Créances – Autres | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
084 Disponibilités | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 634.00 | 1 228.00 | 67 406.00 | 68 634.00 |
110 Total général Actif | 132 506.00 | 2 102.00 | 130 404.00 | 132 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 544.00 | | | 139 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 544.00 | | | 139 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 764.00 | | | 81 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 855.00 | | | 855.00 |
242 Autres charges externes. | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | | | 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
252 Charges sociales | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
262 Autres charges | 332.00 | | | 332.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 656.00 | | | 135 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
294 Charges financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 525.00 | | | 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 228.00 | | | 1 228.00 |