| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
040 Immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 871.00 | 874.00 | 62 998.00 | 63 871.00 |
060 Stock marchandises | 50 048.00 | 1 285.00 | 48 763.00 | 50 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
072 Créances – Autres | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 649.00 | 1 285.00 | 52 364.00 | 53 649.00 |
110 Total général Actif | 117 520.00 | 2 159.00 | 115 361.00 | 117 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 071.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 361.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 359.00 | | | 125 359.00 |
230 Autres produits | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 587.00 | | | 126 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 556.00 | | | 82 556.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 616.00 | | | 616.00 |
242 Autres charges externes. | 31 806.00 | | | 31 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 541.00 | | | -4 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
252 Charges sociales | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 728.00 | | | 130 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 142.00 | | | -4 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 470.00 | | | 470.00 |
294 Charges financières | 737.00 | | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 662.00 | | | 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 071.00 | | | -5 071.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 228.00 | | | 1 228.00 |