| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 929.00 | 23 989.00 | 63 940.00 | 87 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 929.00 | 23 989.00 | 183 940.00 | 207 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
084 Disponibilités | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 671.00 | | 24 671.00 | 24 671.00 |
110 Total général Actif | 232 600.00 | 23 989.00 | 208 611.00 | 232 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 344.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 337.00 | | | 126 337.00 |
230 Autres produits | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 124.00 | | | 128 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 216.00 | | | 38 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 103.00 | | | -2 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
252 Charges sociales | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
262 Autres charges | 631.00 | | | 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 608.00 | | | 159 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 484.00 | | | -31 484.00 |
294 Charges financières | 426.00 | | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316.00 | | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 226.00 | | | -32 226.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 469.00 | | | 193 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 460.00 | | | 14 460.00 |