| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 594.00 | 5 005.00 | 589.00 | 5 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 909.00 | 41 485.00 | 4 424.00 | 45 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 924.00 | 46 490.00 | 5 435.00 | 51 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
BZ Autres créances | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CF Disponibilités | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 632.00 | 46 490.00 | 50 143.00 | 96 632.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 070.00 | 24 695.00 | | 14 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 668.00 | -10 624.00 | | 2 668.00 |
DL TOTAL (I) | 24 989.00 | 22 320.00 | | 24 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 334.00 | 12 728.00 | | 8 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178.00 | 3 678.00 | | 3 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | 454.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | 7 330.00 | | 5 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 453.00 | 23 706.00 | | 7 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 154.00 | 47 896.00 | | 25 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 143.00 | 70 217.00 | | 50 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 370.00 | | 154 370.00 | 154 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 370.00 | | 154 370.00 | 154 370.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 732.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 68.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 68.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | -68.00 | | -633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 372.00 | 181 380.00 | | 154 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 704.00 | 192 004.00 | | 151 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 668.00 | -10 624.00 | | 2 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 367.00 | | 558.00 | 51 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 945.00 | | 558.00 | 50 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 758.00 | 5 732.00 | | 40 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 758.00 | 5 732.00 | | 40 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 260.00 | 4 472.00 | 3 788.00 | 8 260.00 |
VI Groupe et associés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 443.00 | 38 443.00 | 3 788.00 | 38 443.00 |
VW T.V.A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 909.00 | 21 121.00 | 3 788.00 | 24 909.00 |