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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 088.00 | 5 776.00 | 1 313.00 | 7 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 270.00 | 51 685.00 | 1 585.00 | 53 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
BZ Autres créances | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 35 901.00 | | 35 901.00 | 35 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 671.00 | | 61 671.00 | 61 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 941.00 | 51 685.00 | 63 257.00 | 114 941.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 20 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 104.00 | 870.00 | | 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 201.00 | 13 235.00 | | 11 201.00 |
DL TOTAL (I) | 53 556.00 | 42 354.00 | | 53 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 2 908.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 923.00 | 1 628.00 | | 3 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 987.00 | 5 583.00 | | 4 987.00 |
EA Autres dettes | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 701.00 | 10 342.00 | | 9 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 257.00 | 52 696.00 | | 63 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700.00 | | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 971.00 | | 144 971.00 | 144 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 971.00 | | 144 971.00 | 144 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | -450.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 191.00 | 126 816.00 | | 146 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 989.00 | 113 581.00 | | 134 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 201.00 | 13 235.00 | | 11 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 762.00 | | 656.00 | 52 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 53 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 341.00 | | 656.00 | 52 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 269.00 | 415.00 | | 51 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 269.00 | 415.00 | | 51 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VW T.V.A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |