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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
AH Fonds commercial | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
AP Constructions | 25 590.00 | 8 231.00 | 17 358.00 | 25 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 088.00 | 129 868.00 | 56 220.00 | 186 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 344.00 | 71 835.00 | 47 509.00 | 119 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 764.00 | 212 625.00 | 168 138.00 | 380 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 843.00 | 11 633.00 | 62 210.00 | 73 843.00 |
BZ Autres créances | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
CF Disponibilités | 177 173.00 | | 177 173.00 | 177 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 636.00 | 11 633.00 | 257 003.00 | 268 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 400.00 | 224 259.00 | 425 141.00 | 649 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 406.00 | | | 238 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
DL TOTAL (I) | 338 814.00 | | | 338 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 326.00 | | | 86 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 141.00 | | | 425 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 604.00 | | | 77 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 480.00 | 5 480.00 | |
FG Production vendue services | 315 203.00 | 14 860.00 | 330 063.00 | 315 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 203.00 | 20 340.00 | 335 543.00 | 315 203.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 750.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 543.00 | | | 335 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 135.00 | | | 290 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 695.00 | | 65 068.00 | 315 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 955.00 | | 65 068.00 | 265 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 875.00 | 31 750.00 | | 180 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 185.00 | 31 750.00 | | 178 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
VB T. V. A. | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 285.00 | 4 563.00 | 8 722.00 | 13 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 954.00 | | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 113.00 | 91 463.00 | 3 650.00 | 95 113.00 |
VW T.V.A. | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 326.00 | 77 604.00 | 8 722.00 | 86 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
ST Autres comptes | 55 612.00 | | | 55 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 66 181.00 | | | 66 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 770.00 | | | 178 770.00 |