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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
AH Fonds commercial | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
AP Constructions | 25 590.00 | 11 549.00 | 14 040.00 | 25 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 228.00 | 148 109.00 | 55 119.00 | 203 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 811.00 | 84 149.00 | 42 661.00 | 126 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 370.00 | 246 498.00 | 158 871.00 | 405 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
BZ Autres créances | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CF Disponibilités | 227 348.00 | | 227 348.00 | 227 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 238.00 | | 280 238.00 | 280 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 609.00 | 246 498.00 | 439 110.00 | 685 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 273 814.00 | | | 273 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
DL TOTAL (I) | 376 711.00 | | | 376 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 993.00 | | | 42 993.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 110.00 | | | 439 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 478.00 | 1 200.00 | 326 678.00 | 325 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 478.00 | 1 200.00 | 326 678.00 | 325 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 872.00 | |
GE Autres charges | | | 21 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 312.00 | | | 338 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 415.00 | | | 290 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 896.00 | | | 47 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 764.00 | | 24 606.00 | 380 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 089.00 | | | 46 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 024.00 | | 24 606.00 | 331 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 625.00 | 33 872.00 | | 212 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 936.00 | 33 872.00 | | 209 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
VB T. V. A. | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 540.00 | 52 890.00 | 3 650.00 | 56 540.00 |
VW T.V.A. | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 399.00 | 53 677.00 | | 62 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
ST Autres comptes | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
YT Sous‐traitance | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 711.00 | | | 160 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |