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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 20 256.00 | 79 744.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 415 698.00 | 169 479.00 | 246 219.00 | 415 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 301.00 | 251 889.00 | 550 411.00 | 802 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 671.00 | 448 738.00 | 879 933.00 | 1 328 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BZ Autres créances | 228 778.00 | | 228 778.00 | 228 778.00 |
CF Disponibilités | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 258.00 | | 277 258.00 | 277 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 929.00 | 448 738.00 | 1 157 191.00 | 1 605 929.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 172.00 | 7 113.00 | 3 059.00 | 10 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 179.00 | 1 142.00 | | 4 179.00 |
DH Report à nouveau | 79 408.00 | 21 703.00 | | 79 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 142.00 | 60 741.00 | | -3 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 436.00 | 165 784.00 | | 160 436.00 |
DL TOTAL (I) | 382 880.00 | 391 370.00 | | 382 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 106.00 | 677 466.00 | | 615 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 377.00 | 40 389.00 | | 146 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 827.00 | 29 700.00 | | 12 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 310.00 | 747 555.00 | | 774 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 191.00 | 1 138 926.00 | | 1 157 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 457.00 | | | 224 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 895.00 | | 177 895.00 | 177 895.00 |
FQ Autres produits | | | 154 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 815.00 | 250 935.00 | | 337 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 956.00 | 190 194.00 | | 340 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 142.00 | 60 741.00 | | -3 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 671.00 | | | 1 328 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 999.00 | | | 1 217 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 285.00 | 41 453.00 | | 407 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 096.00 | 1 017.00 | | 6 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 692.00 | 2 564.00 | | 17 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 496.00 | 37 872.00 | | 383 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 377.00 | 146 377.00 | | 146 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 106.00 | 65 253.00 | 292 715.00 | 615 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 778.00 | | | 228 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 340.00 | 242 840.00 | 500.00 | 243 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 311.00 | 224 457.00 | 292 715.00 | 774 311.00 |