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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 25 385.00 | 74 615.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 421 901.00 | 203 844.00 | 218 057.00 | 421 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 301.00 | 294 238.00 | 508 063.00 | 802 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 874.00 | 532 614.00 | 802 260.00 | 1 334 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BZ Autres créances | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
CF Disponibilités | 91 480.00 | | 91 480.00 | 91 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 887.00 | | 119 887.00 | 119 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 761.00 | 532 614.00 | 922 147.00 | 1 454 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 172.00 | 9 148.00 | 1 024.00 | 10 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 048.00 | 4 179.00 | | 5 048.00 |
DH Report à nouveau | 92 781.00 | 76 266.00 | | 92 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 551.00 | 17 384.00 | | 4 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 740.00 | 155 088.00 | | 149 740.00 |
DL TOTAL (I) | 394 120.00 | 394 917.00 | | 394 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 574.00 | 549 854.00 | | 481 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178.00 | 96 048.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 968.00 | 38 230.00 | | 35 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 307.00 | 17 023.00 | | 10 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 027.00 | 701 155.00 | | 528 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 147.00 | 1 096 072.00 | | 922 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 899.00 | 219 580.00 | | 117 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 975.00 | 5 348.00 | | 17 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 826.00 | 5 348.00 | | 17 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 7 121.00 | | 1 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 548.00 | 214 942.00 | | 158 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 998.00 | 197 557.00 | | 153 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 551.00 | 17 384.00 | | 4 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 874.00 | | | 1 334 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 202.00 | | | 1 224 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 541.00 | 42 073.00 | | 490 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 131.00 | 1 017.00 | | 8 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 821.00 | 2 564.00 | | 22 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 590.00 | 38 492.00 | | 459 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 574.00 | 71 447.00 | 320 500.00 | 481 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 279.00 | | | 68 279.00 |
VP Divers | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 907.00 | 28 407.00 | 500.00 | 28 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 027.00 | 117 900.00 | 320 500.00 | 528 027.00 |