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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 230.00 | 19 560.00 | 5 670.00 | 25 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 299.00 | 259 252.00 | 126 047.00 | 385 299.00 |
BF Prêts | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 645.00 | | 77 645.00 | 77 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 863.00 | 305 638.00 | 515 225.00 | 820 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 993.00 | 58 940.00 | 640 053.00 | 698 993.00 |
BZ Autres créances | 206 555.00 | | 206 555.00 | 206 555.00 |
CF Disponibilités | 174 707.00 | | 174 707.00 | 174 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 804.00 | | 149 804.00 | 149 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 795.00 | 144 146.00 | 2 895 649.00 | 3 039 795.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 018.00 | 449 784.00 | 3 411 234.00 | 3 861 018.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 700.00 | 120 000.00 | | 173 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 131 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | -348 139.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 567.00 | -128 056.00 | | 138 567.00 |
DL TOTAL (I) | 384 372.00 | -213 195.00 | | 384 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 844.00 | 116 343.00 | | 182 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 000.00 | 2 174 000.00 | | 1 715 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 825.00 | 328 812.00 | | 416 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 776.00 | 211 660.00 | | 217 776.00 |
EA Autres dettes | 88 895.00 | 139 941.00 | | 88 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 495.00 | 3 254 413.00 | | 2 838 495.00 |
ED (V) | 5 523.00 | 7 904.00 | | 5 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 234.00 | 3 165 465.00 | | 3 411 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 093.00 | | 4 463 093.00 | 4 463 093.00 |
FM Production stockée | | | 382 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 981 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 206.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 582.00 | 220 820.00 | | 113 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 582.00 | -220 820.00 | | -113 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 073.00 | 4 755 353.00 | | 4 981 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 842 507.00 | 4 883 409.00 | | 4 842 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 567.00 | -128 056.00 | | 138 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 000.00 | | | 819 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 000.00 | 34 000.00 | | 272 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 000.00 | 26 000.00 | | 233 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 000.00 | 81 000.00 | 15 000.00 | 117 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 000.00 | 81 000.00 | 15 000.00 | 117 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 000.00 | | 401 000.00 | 417 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 000.00 | 54 000.00 | | 89 000.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 000.00 | 609 000.00 | 99 000.00 | 1 005 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 000.00 | 571 000.00 | | 723 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |