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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 230.00 | 20 764.00 | 4 466.00 | 25 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 498.00 | 248 934.00 | 118 563.00 | 367 498.00 |
BF Prêts | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 332.00 | | 70 332.00 | 70 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 340.00 | 296 524.00 | 502 816.00 | 799 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 869.00 | 58 582.00 | 556 286.00 | 614 869.00 |
BZ Autres créances | 80 848.00 | | 80 848.00 | 80 848.00 |
CF Disponibilités | 119 707.00 | | 119 707.00 | 119 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 315.00 | | 170 315.00 | 170 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 095.00 | 128 651.00 | 2 630 444.00 | 2 759 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 558 435.00 | 425 174.00 | 3 133 261.00 | 3 558 435.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 700.00 | 173 700.00 | | 173 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 370.00 | 12 000.00 | | 17 370.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | 60 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 302.00 | 105.00 | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 834.00 | 138 567.00 | | 41 834.00 |
DL TOTAL (I) | 426 206.00 | 384 372.00 | | 426 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 544.00 | 182 844.00 | | 188 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 000.00 | 1 715 000.00 | | 1 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 181.00 | 416 825.00 | | 442 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 236.00 | 217 776.00 | | 215 236.00 |
EA Autres dettes | 61 094.00 | 88 895.00 | | 61 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 510.00 | 2 838 495.00 | | 2 518 510.00 |
ED (V) | | 5 523.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 261.00 | 3 411 234.00 | | 3 133 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 267 364.00 | |
FM Production stockée | | | -91 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 309.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 183 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 801.00 | -113 582.00 | | -32 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 784.00 | 4 981 073.00 | | 4 280 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 950.00 | 4 842 507.00 | | 4 238 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 834.00 | 138 567.00 | | 41 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 000.00 | | | 821 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 000.00 | 29 000.00 | 37 000.00 | 305 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 000.00 | 27 000.00 | 37 000.00 | 259 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 000.00 | 8 000.00 | 2 000.00 | 183 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 000.00 | 8 000.00 | 2 000.00 | 183 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | 250 000.00 | 1 350 000.00 | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 000.00 | 430 000.00 | | 442 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 000.00 | 49 000.00 | | 61 000.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 000.00 | 104 000.00 | | 215 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 000.00 | 696 000.00 | 94 000.00 | 790 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 000.00 | 1 033 000.00 | 1 350 000.00 | 2 518 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |