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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 192 415.00 | | 192 415.00 | 192 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 049.00 | | 634 049.00 | 634 049.00 |
BZ Autres créances | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
CF Disponibilités | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 829.00 | | 886 829.00 | 886 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 829.00 | | 886 829.00 | 886 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 739.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310.00 | 19 691.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 62 240.00 | 60 929.00 | | 62 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 032.00 | 448 032.00 | | 416 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 599.00 | 284 601.00 | | 368 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 958.00 | 12 989.00 | | 3 958.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 590.00 | 745 622.00 | | 824 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 829.00 | 806 552.00 | | 886 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 590.00 | 745 622.00 | | 824 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553 092.00 | | 2 553 092.00 | 2 553 092.00 |
FG Production vendue services | 313 865.00 | | 313 865.00 | 313 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 957.00 | | 2 866 957.00 | 2 866 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 632 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 3 660.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 334.00 | 3 317 713.00 | | 2 867 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 024.00 | 3 298 022.00 | | 2 866 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310.00 | 19 691.00 | | 1 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 599.00 | 368 599.00 | | 368 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 634 049.00 | | | 634 049.00 |
VB T. V. A. | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VI Groupe et associés | 416 032.00 | 416 032.00 | | 416 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VP Divers | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 677.00 | 667 677.00 | | 667 677.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 590.00 | 824 590.00 | | 824 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 16.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 797.00 | 10 222.00 | | 7 797.00 |
ST Autres comptes | 1 594.00 | 2 648.00 | | 1 594.00 |
YT Sous‐traitance | 258 501.00 | 252 397.00 | | 258 501.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 348.00 | 15 143.00 | | 12 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | -65.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 805.00 | -49.00 | | 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 454.00 | 660 813.00 | | 570 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 582 469.00 | 663 338.00 | | 582 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 240.00 | 280 410.00 | | 280 240.00 |