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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 176 508.00 | | 176 508.00 | 176 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 570.00 | | 922 570.00 | 922 570.00 |
BZ Autres créances | 45 862.00 | | 45 862.00 | 45 862.00 |
CF Disponibilités | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 490.00 | | 1 162 490.00 | 1 162 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 490.00 | | 1 162 490.00 | 1 162 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
DL TOTAL (I) | 88 437.00 | | | 88 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 032.00 | | | 613 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 015.00 | | | 447 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 053.00 | | | 1 074 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 490.00 | | | 1 162 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 053.00 | | | 1 074 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 286 360.00 | | 3 286 360.00 | 3 286 360.00 |
FG Production vendue services | 372 498.00 | | 372 498.00 | 372 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 857.00 | | 3 658 857.00 | 3 658 857.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 345 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 859.00 | | | 3 658 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 152.00 | | | 3 636 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 015.00 | 447 015.00 | | 447 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UX Autres créances clients | 922 570.00 | 922 570.00 | | 922 570.00 |
VB T. V. A. | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VI Groupe et associés | 613 032.00 | 613 032.00 | | 613 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 893.00 | 32 893.00 | | 32 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 432.00 | 968 432.00 | | 968 432.00 |
VW T.V.A. | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 053.00 | 1 074 053.00 | | 1 074 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
ST Autres comptes | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
YT Sous‐traitance | 297 581.00 | | | 297 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 721.00 | | | 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 726 602.00 | | | 726 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735 264.00 | | | 735 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 427.00 | | | 334 427.00 |