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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 399.00 | 23 766.00 | 46 633.00 | 70 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 853.00 | 24 346.00 | 126 507.00 | 150 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
BT Marchandises | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 382.00 | 24 346.00 | 136 036.00 | 160 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 075.00 | 23 310.00 | | 42 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 257.00 | 18 765.00 | | 16 257.00 |
DL TOTAL (I) | 67 132.00 | 50 875.00 | | 67 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 510.00 | 26 728.00 | | 20 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 180.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 725.00 | 35 885.00 | | 27 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 983.00 | 17 634.00 | | 18 983.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 5 505.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 904.00 | 85 932.00 | | 68 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 036.00 | 136 807.00 | | 136 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
FG Production vendue services | 150 541.00 | | 150 541.00 | 150 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 028.00 | | 158 028.00 | 158 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | -844.00 | | 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 2 288.00 | | 2 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 257.00 | 18 765.00 | | 16 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 853.00 | | | 150 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 399.00 | | | 70 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 138.00 | 4 208.00 | | 20 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 558.00 | 4 208.00 | | 19 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 510.00 | 16.00 | 20 494.00 | 20 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974.00 | 100.00 | 874.00 | 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 904.00 | 48 410.00 | 20 494.00 | 68 904.00 |