| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 399.00 | 27 974.00 | 42 425.00 | 70 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 853.00 | 28 554.00 | 122 300.00 | 150 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BT Marchandises | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BZ Autres créances | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 087.00 | 28 554.00 | 134 533.00 | 163 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 532.00 | 42 075.00 | | 57 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 103.00 | 16 257.00 | | 10 103.00 |
DL TOTAL (I) | 76 435.00 | 67 132.00 | | 76 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 385.00 | 20 510.00 | | 16 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 320.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 576.00 | 27 725.00 | | 23 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 011.00 | 18 983.00 | | 18 011.00 |
EA Autres dettes | | 1 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 098.00 | 68 904.00 | | 58 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 533.00 | 136 036.00 | | 134 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 971.00 | 48 410.00 | | 45 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
FG Production vendue services | 151 991.00 | | 151 991.00 | 151 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 582.00 | | 159 582.00 | 159 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | 288.00 | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | 288.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 677.00 | 288.00 | | 1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | 2 498.00 | | 2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 106.00 | 164 839.00 | | 165 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 003.00 | 148 581.00 | | 155 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 103.00 | 16 257.00 | | 10 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 853.00 | | | 150 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 399.00 | | | 70 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 346.00 | 4 208.00 | | 24 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 766.00 | 4 208.00 | | 23 766.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 385.00 | 4 258.00 | 12 127.00 | 16 385.00 |
VI Groupe et associés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VP Divers | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123.00 | 249.00 | 874.00 | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 098.00 | 45 971.00 | 12 127.00 | 58 098.00 |